(SENIOR) MANAGER FUND ACCOUNTING & REPORTING (M/W/D)

Das wirst du tun

• Investor Reporting | Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen
• Jahresabschluss & Audit | Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews
• Accounting & Quality Controls | Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses
• Daten & Automatisierung | Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren
• Advisory & Reviews | Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen
• Stakeholder Management | Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech)
• Tax-Kooperation | Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting

Das bringst du mit

• Qualifikation | Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus
• Expertise | Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS; Erfahrungen mit internationalen Standards (z. B. Luxemburg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung sind von Vorteil
• Reporting & Standards | Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien und sicherer Umgang mit Reporting-Prozessen
• Technik & Tools | Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fund-Reporting-Software sowie sehr gute Excel-/Google-Sheets-Kenntnisse, Affinität zur Nutzung von Projektmanagementsoftware ist ein Plus
• Arbeitsweise & Persönlichkeit | Analytisch, detailorientiert, dynamisch, terminsicher und bereit, stetig dazuzulernen
• Sprachen | Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Nicht alle Punkte passen perfekt zu deinem Profil? Kein Problem - bewirb dich trotzdem gerne. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

Was wir dir anbieten

• Impact & Modern Stack | Arbeit an einem skalierbaren Fund-Admin-Ansatz mit qualitativ hochwertigem Service. Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Value Chain und nicht nur „Report Assembly“
• Top-Kunden | Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Zeit für Qualität | Realistische Kundenanzahl, Templates, Reviewer-Modelle, QA-Checklisten. Risiko-basierte Sampling-Reviews und definierte QA-Gates
• Weiterbildung | Entwicklung zum Subject Matter Expert nach Interesse (Bewertung, IFRS, Crypto, Fund-of-Funds etc.), Unterstützungen bei Zertifizierungen, Tech-Trainings
• Moore Global | Spannender und vielfältiger Tätigkeitsbereich mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationaler Mandanten und Partnerunternehmen
• Corporate Benefits | Bekomme exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr
• Dein Job-Rad | Nutze unser Fahrrad-Leasing-Programm für noch mehr Mobilität und einem nachhaltigen Arbeitsweg
• Bleib gesund | Profitiere von einer von uns extra für Dich abgeschlossenen privaten Zusatzversicherung

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